来源:金融界基金
金融界基金07月09日讯招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数C,代码)公布最新净值,下跌2.21%。本基金单位净值为2.元,累计净值为2.元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.56亿元,上期规模为31.46亿元,减少85.51%。
招商央视财经50指数证券投资基金成立于-02-23,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.91%,今年以来收益25.99%,近一月收益7.94%,近一年收益8.56%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.84%,近两年定投该基金的收益为5.56%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自年09月05日管理该基金,任职期内收益9.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.03%)、贵州茅台(持仓比例6.02%)、海康威视(持仓比例5.73%)、伊利股份(持仓比例5.71%)、兴业银行(持仓比例5.44%)、格力电器(持仓比例4.43%)、美的集团(持仓比例4.40%)、科大讯飞(持仓比例3.98%)、民生银行(持仓比例3.68%)、万科A(持仓比例3.31%)、平安银行(持仓比例1.06%)、农业银行(持仓比例1.02%)、上海瀚讯(持仓比例0.02%)、三美股份(持仓比例0.01%)、华阳国际(持仓比例0.01%),合计占资金总资产的比例为50.85%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兴业银行(持仓比例6.94%)、中国平安(持仓比例6.38%)、伊利股份(持仓比例5.90%)、贵州茅台(持仓比例5.51%)、海康威视(持仓比例5.05%)、民生银行(持仓比例4.55%)、格力电器(持仓比例4.35%)、工商银行(持仓比例4.33%)、美的集团(持仓比例4.30%)、万科A(持仓比例3.30%),合计占资金总资产的比例为50.61%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数央视财经50指数报告期内上涨26.95%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为25.67%,同期业绩基准增长率为25.49%,C类份额净值增长率为25.55%,同期业绩基准增长率为25.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望